每个交易日的上午9点（北京时间），中国人民银行授权中国外汇交易中心公布银行间外汇市场人民币汇率中间价，比方说，今天（2015年8月18日）为1美元对人民币6.3966元，然后各商业银行可以在这个中间价的基础上，在上下各2%的区间内浮动，外汇市场是全球性的市场，24小时不间断的，即人民币兑美元汇率也是...

做外汇收益的高低要看我们能承受风险吗？收益高自然风险高，收益低自然风险低，如果想要稳定盈利，那就得把收益降下来，每个月能在5%—10%之间就可以，这个对技术的要求会比较高一些，还得有自己完整的交易系统和策略，还得有交易纪律，而且制订了必须严格执行，譬如，每天盈利几个点，或者每天亏损达到几个点就止损，...

　　人民币与外币掉期业务 （06 年4 月推出）是指境内机构与银行有一前一后不同日期、两次方向相反的本外币交易，在前一次交易中，境内机构用外汇按照约定汇率从银行换入人民币，在后一次交易中，该机构再用人民币按照约定汇率从银行换回外汇；上述交易也可以相反办理，　　例如，某出口企业收到国外进口商支付的出口...

外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起30天内一次性使用有效，逾期作废，有效期是30天，这是外汇局规定的，在《提取外币现钞备案表》中明确规定了提取外币现钞备案表有效期是30天，外币现钞存款是指境内居民个人持有的外币现钞存入境内商业银行的存款，提取外钞超过1万美元的情况下需要出示经外汇局签章的...

外币掉期（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式，更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易，较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易，掉期交易的目的包括两个方面，一是轧...

掉期外汇交易的计算主要涉及两个公式：交易成本 = 手续费 + 点差其中，手续费是交易商（或银行）收取的交易费用，点差是买卖价差的比例，掉期利息 = （本币利率 - 外币利率）×交易本金×掉期天数÷360其中，本币利率指当地货币的利率水平，外币利率指货币掉期交易中的另一方货币利率水平，掉期天数指交割日...

掉期与互换是两个概念，它们之间存在一定的区别， 掉期是指在外汇市场上同时进行两笔方向相反、金额相等、交割日不同的外汇交易，它与即期外汇交易的区别在于交易的对象不同，掉期外汇交易是同时进行的两笔外汇交易，而即期外汇交易是指在同一个营业日内进行的两笔外汇交易， 互换是指交易双方约定在未来一段时间内，按照...

一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日，但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款，于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日...

特点：(1)买与卖是有意识地同时进行的(2)买与卖的货币种类相同，金额相等(3)买卖交割期限不相同掉期交易与即期交易和远期交易有所不同，即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中，掉期交易的操作涉及即期交...

掉期掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做， 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率， 也称互换（Swap...