远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易， 外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利， 外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一定数量货币Ｂ，并以...

升值是同其它普遍的衡量物来比，现在主要是同货币或其它货币相比，升水是同类商品之间比，比如一级水泥相对于二级水泥有升水，根据市场预测，现货水泥可能相对远期水泥有升水，而如果你拥有水泥库存，它经过一段时间后可能会升值或贬值，这时通常无论几级的水泥都在同一方向价值波动，　　远期汇率升贴水与利率关系：　　1...

在外汇掉期交易中，交易双方分为发起方和报价方，双方会使用两个约定的汇价交换货币这两个约定的汇价被称为掉期全价，有交易成交时，报价方报出的即期汇率加相应期限的掉期点计算获得，因此掉漆全价，包括近端掉漆，全价和远端掉漆全价由于调取交易中发起方可以先买后卖，也可以先卖后买，所以发起方的调期权价计算方法也有...

信用违约互换是国外债券市场中最常见的信用衍生产品，实际上是在一定期限内，买卖双方就指定的信用事件进行风险转换的一个合约，信用风险保护的买方在合约期限内或在信用事件发生前定期向信用风险保护的卖方就某个参照实体的信用事件支付费用，以换取信用事件发生后的赔付，CDS是一种合同，全称credit defau...

外汇局开具的《提取外币现钞备案表》自签发之日起30天内一次性使用有效，逾期作废，有效期是30天，这是外汇局规定的，在《提取外币现钞备案表》中明确规定了提取外币现钞备案表有效期是30天，外币现钞存款是指境内居民个人持有的外币现钞存入境内商业银行的存款，提取外钞超过1万美元的情况下需要出示经外汇局签章的...

　　头寸延期过夜及隔夜利息：即期外汇交易中，头寸必须在两个交易日后交割，　　　　如果交易人在星期二卖出十万欧元，投资人必须在星期四交割，除非这个欧元的头寸被延期过夜，交易商会在北京时间上午六点的时候，自动将所有未平仓头寸办理延期过夜，使原来的外汇部位能在到期前转移到下一个交易日，相关的头寸通常不会保...

美元远期=美元即期*（1+人民币利率*N/365）/（1+美元利率*N/360） 掉期点=美元远期-美元即期远期汇率=即期汇率+掉期点 掉期点=即期汇率*(（1+R（rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1) 掉期点：美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为 1 个基点，即小数点后...

掉期与互换是两个概念，它们之间存在一定的区别， 掉期是指在外汇市场上同时进行两笔方向相反、金额相等、交割日不同的外汇交易，它与即期外汇交易的区别在于交易的对象不同，掉期外汇交易是同时进行的两笔外汇交易，而即期外汇交易是指在同一个营业日内进行的两笔外汇交易， 互换是指交易双方约定在未来一段时间内，按照...

掉期外汇交易的计算主要涉及两个公式：交易成本 = 手续费 + 点差其中，手续费是交易商（或银行）收取的交易费用，点差是买卖价差的比例，掉期利息 = （本币利率 - 外币利率）×交易本金×掉期天数÷360其中，本币利率指当地货币的利率水平，外币利率指货币掉期交易中的另一方货币利率水平，掉期天数指交割日...

标的重量÷［1+(标的水分－实际水分)×0.75］=实际出库重量，标准14个水每低于一个0.5 补贴一个0.75 举例 水分12个 实际贴水就是4个点 也就是四个0.75大概是这样算的：标的重量÷［1+(标的水分－实际水分)×0.75］=实际出库重量，标准14个水每低于一个0.5 补贴一个0.75举...