标的重量÷［1+(标的水分－实际水分)×0.75］=实际出库重量，标准14个水每低于一个0.5 补贴一个0.75 举例 水分12个 实际贴水就是4个点 也就是四个0.75大概是这样算的：标的重量÷［1+(标的水分－实际水分)×0.75］=实际出库重量，标准14个水每低于一个0.5 补贴一个0.75举...

　　简单地说，所谓利率掉期，是藉利息支付方式的改变，而改变债权或债务的结构，双方签订契约后，按照契约规定，互相交换付息的方式，如以浮动利率交换固定利率，或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率，订约双方不交换本金，本金只是作为计算基数，　　一般地说，当利率看涨时，将浮动利率债券转换成固定利率较为理想，...

外币掉期（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式，更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易，较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易，掉期交易的目的包括两个方面，一是轧...

外汇远期（foreign exchange forwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易，即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割，外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换...

掉期息差是指：1、掉期的谈判及固定利率之间的差额，息差是根据市场供求状况及债权人信用质量而定；2、掉期利率与其他特点相似投资媒体的贷款利率之间的差额，在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率，掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时...

一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日，但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款，于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日...

掉期与互换是两个概念，它们之间存在一定的区别， 掉期是指在外汇市场上同时进行两笔方向相反、金额相等、交割日不同的外汇交易，它与即期外汇交易的区别在于交易的对象不同，掉期外汇交易是同时进行的两笔外汇交易，而即期外汇交易是指在同一个营业日内进行的两笔外汇交易， 互换是指交易双方约定在未来一段时间内，按照...

您好，掉期和CCS（信用违约掉期）是两种不同的金融工具，它们之间有以下区别：1. 定义：掉期是一种衍生品合约，用于交换一种资产（如货币、利率、商品等）的现金流量，而CCS是一种衍生品合约，用于交换违约事件发生时的现金流量，2. 目的：掉期的主要目的是对冲或投机风险，以保护或增加投资组合的价值，CCS...

掉期和CCS（信用违约互换）是金融市场中两个不同的概念，首先，掉期（Forwards）指的是一种金融合约，其目的是在未来的某个特定日期以一定价格买入或卖出某个标的资产，掉期允许交易双方在交割日上通过现金结算或实物交割的方式来完成合约，其次，CCS（信用违约互换）是一种金融衍生品工具，通常用于对冲或转...

一家美国贸易公司在1月份预计4月1日将收到一笔欧元货款，为防范汇率风险，公司按远期汇率水平同银行叙做了一笔3个月远期外汇买卖，买入美元卖出欧元，起息日为4月1日，但到了3月底，公司得知对方将推迟付款，在5月1日才能收到这笔货款，于是公司可以通过一笔1个月的掉期外汇买卖，将4月1日的头寸转换至5月1日...