远期外汇准备金即远期售汇风险准备金，在售汇买卖过程中，买卖双方达成售汇买卖协议后，买卖双交签署协议，约定未来某一个具体的时间以某一价格买卖售汇的金额就是远期售汇风险准备金，银行每出售一笔外汇需要向央行上缴一定的准备金（远期售汇风险准备金＝上月远期售汇签约额×风险准备金率），目前远期售汇风险准备金是2...

1、“即期汇率牌价为HK/USD7.7864~7.7870”前面的数字代表银行买入美元的汇率（客户卖出美元的汇率），后面的数字代表银行卖出美元的汇率（客户买入美元的汇率）， 2、因“三个月远期贴水为360~330，实际对应的汇率就是即期汇率减去贴水0.0360~0.0330，即为HK/USD7.75...

签订日期，不是协议履行时间，承担协议法律责任时间，以双方协议的时间为准，远期购汇也就是远期购买外汇的交易，是指买卖双方当天交易之后没有马上进行实地的交付，而是规定好数额、币种、汇率，约定到未来的某一个时期才办理卖家交汇买家付款，远期合同交易是买卖双方签订远期合同，规定在未来某一时期进行实物商品交收的...

银行间远期外汇交易是指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割的人民币对外汇的交易，根据《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发〔2005〕202号），银行间远期外汇市场参与主体须为中国外汇交易中心会员，政策性银行、商业银行、信托投资公司、金融租赁公司、财务公司...

这是货币的时间价值补偿，外汇买卖的差价是银行的费用和相应的利润，一，远期交易发生在将来，也就是这个差价要在将来得到，将未来的获利价值换算到现值，有一个价格上的补偿；二，即期交易信用风险很小，远期交易的风险相对较大，作为风险补偿的一部分价值也同样体现在差价上；三，发生远期交易后，银行对远期产生的头寸进...

购买锁汇保产品时，一达通将暂扣一定金额作为保证金，用以提高履约的约束力，以确保签约者正常履行合约， 收取：签约者在一达通结算账户里的“自由资金”足够覆盖保证金时，系统会自动冻结保证金；“自由资金”不足以覆盖保证金时，需线下付款足额保证金至自由资金账户， 释放：每次单笔到汇履约，保证金按比例释放、归还...

远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易， 外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利， 外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一定数量货币Ｂ，并以...

这是货币的时间价值补偿，外汇买卖的差价是银行的费用和相应的利润，一，远期交易发生在将来，也就是这个差价要在将来得到，将未来的获利价值换算到现值，有一个价格上的补偿；二，即期交易信用风险很小，远期交易的风险相对较大，作为风险补偿的一部分价值也同样体现在差价上；三，发生远期交易后，银行对远期产生的头寸进...

外汇远期（foreign exchange forwards）本质上是一种预约买卖外汇的交易，即：买卖双方先行签订合同，约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间；到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照合同规定条件完成交割，外汇掉期(ForeignExchangeSwap)是交易双方约定以货币A交换...

远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易， 外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利， 外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一定数量货币Ｂ，并以...