远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率、金额等进行交割的外汇交易， 外汇期权是一种选择权，即期权的买方向卖方付出一笔期权费后，取得一个在契约存续期内或到期日当日以特定的履约价格与卖方进行特定数量外汇交易的权利， 外汇掉期是交易双方约定以货币Ａ交换一定数量货币Ｂ，并以...

银行间远期外汇交易是指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期交割的人民币对外汇的交易，根据《中国人民银行关于加快发展外汇市场有关问题的通知》（银发〔2005〕202号），银行间远期外汇市场参与主体须为中国外汇交易中心会员，政策性银行、商业银行、信托投资公司、金融租赁公司、财务公司...

升值是同其它普遍的衡量物来比，现在主要是同货币或其它货币相比，升水是同类商品之间比，比如一级水泥相对于二级水泥有升水，根据市场预测，现货水泥可能相对远期水泥有升水，而如果你拥有水泥库存，它经过一段时间后可能会升值或贬值，这时通常无论几级的水泥都在同一方向价值波动，　　远期汇率升贴水与利率关系：　　1...

购买锁汇保产品时，一达通将暂扣一定金额作为保证金，用以提高履约的约束力，以确保签约者正常履行合约， 收取：签约者在一达通结算账户里的“自由资金”足够覆盖保证金时，系统会自动冻结保证金；“自由资金”不足以覆盖保证金时，需线下付款足额保证金至自由资金账户， 释放：每次单笔到汇履约，保证金按比例释放、归还...

这是货币的时间价值补偿，外汇买卖的差价是银行的费用和相应的利润，一，远期交易发生在将来，也就是这个差价要在将来得到，将未来的获利价值换算到现值，有一个价格上的补偿；二，即期交易信用风险很小，远期交易的风险相对较大，作为风险补偿的一部分价值也同样体现在差价上；三，发生远期交易后，银行对远期产生的头寸进...

套息交易是指买入高息货币而卖出低息货币，以赚取其中高于低息货币国家的利息的一种市场投机行为，最简单的方式就是通过远期交易，做多同样手数的USD/ZAR，远期交易的成本很低，也没有仓息，类似的花样可以说是不胜枚举的，比如“内保外贷”，再比如利用市场预期的变化做在岸和离岸人民币的套利等等，核心都是对冲套...

是锁定汇率，在银行中这个业务叫远期结售汇，在汇率波动频繁的情况下，银行为企业办理锁定汇率的操作，在结汇当天不是按照当天的外汇牌价，而是按照之前确定的汇率进行结汇远期锁汇是指提前与银行约定，在未来的某一天，锁定一个固定的汇率价格进行结汇，例如，某家出口型外贸企业，今天接到一笔100W美元的订单，3个月...

远期外汇准备金即远期售汇风险准备金，在售汇买卖过程中，买卖双方达成售汇买卖协议后，买卖双交签署协议，约定未来某一个具体的时间以某一价格买卖售汇的金额就是远期售汇风险准备金，银行每出售一笔外汇需要向央行上缴一定的准备金（远期售汇风险准备金＝上月远期售汇签约额×风险准备金率），目前远期售汇风险准备金是2...

中国银行（以下简称“中行”）开办贷款还本付息项下远期购汇业务，旨在协助其借款人防范外汇汇率风险，按时足额还本付息；购汇款项只能用于归还中行外汇贷款本息，不得挪作它用，正常情况下，远期购汇汇率和SELL-BUY掉期的远端汇率是相同的，都是远期买入美元，采用相同的汇率，就是你指的银行远期卖出价，远期购汇...

是使财产或金钱不受价格变化的影响，保值是指外汇交易商通过即期外汇交易和远期外汇交易买卖外汇，以避免或消除汇率变动风险，保值只是为了消除或规避外汇风险，最大限度地减少外汇风险造成的损失，不是利用外汇风险牟利，简而言之，这不是为了赔钱，其特定的超可变现价值或随社会发展而涨价的商品，在传统人看来，最有价值...