基金净值是持仓市值吗？（净值和市值区别）
摘要：
不是的，基金的净值是指基金当前市值除以发行的份额，持仓市值是指基金所持有的金融产品的单价乘以份额的金额基金净值不是持仓市值，持仓市值一般高于基金净值，基金净值不是持仓市值，基金净值... 基金净值是持仓市值吗？
不是的，基金的净值是指基金当前市值除以发行的份额，持仓市值是指基金所持有的金融产品的单价乘以份额的金额
基金净值不是持仓市值，持仓市值一般高于基金净值。
基金净值不是持仓市值。基金净值是指某个基金当天单位份额的金额是多少，比如1元/份，这就是基金净值。而持仓市值是指你目前持有的基金中，总共价值是多少，也就是总金额。所以两者概念是不一样的，通俗来说就是，一个是指单价，一个是指持有总价。
成本摊余法和市值法区别？
摊余成本法和市值法的区别是估值方法不同。
采用摊余成本法估值的基金，净值波动很小，走势平稳。而采用市值法估值的基金， 其净值波动相对较大。市值法是指依照市场交易价格来计算的估值方法，能够准确地反应基金的当前市场价值，如果债券在市场上价格大涨，基金净值会跟着大涨，如果债券在市场上价格下跌，基金净值也会跟着下跌。摊余成本法简单来说就是将到期收益分摊到每一天进行返息。
理财产品当前市值什么意思？
市值，顾名思义，就是目前市场价，理财产品现在都不存在保底的了，大多数都属于净值类型的产品，净值型理财产品都有一个市值问题，尤其是一些开放型产品，随买随卖就要按市值交易了，一般来说，理财产品都是一个时间段，募集日到结束日，到结束日结帐吋就要按照理财产品的净值即市值来计算了。
理财市值是指理财当前的总价值。理财赎回的钱要扣一定的手续费后才是真正赎回到银行卡里面的钱。赎回后的到账金额几乎不会等于理财市值。
理财的总市值是指在某特定时间内总股本数乘以当时股价得出的股票总价值。
沪市所有股票的市值就是沪市总市值。深市所有股票的市值就是深市总市值。
总市值用来表示个股权重大小或大盘的规模大小，对股票买卖没有什么直接作用。
确认净值和确认份额一样吗？
不一样，确认净值就是每份额净资产，确认份额是购买后的总份数。
不一样，确认份额是指申购或者赎回基金的总份数（份额就是基金的数量），确认净值是指申购或者赎回基金的价格（净值就是基金的价格），基金总金额=基金份额*基金净值。基金实行T+1交易，交易日当天交易基金（交易时间），按照交易当天收盘时的净值计算，第二个交易日确认份额，基金交易时间：周一至周五上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，法定节假日不交易。
确认净值和确讣份额是不一样的，首先净值是根据交易时大盘的盈亏有关系的，它是随时变动的，涨了表示盈利，净值高，跌了，说明亏损，净值低，而基金确认份额，是根据你买这只基金的时间，看当天收盘时的净值，再根据市值多少，用市值除以净值，就得出该基金的份额，买入时份额不变。
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