银行询证函涉及外币现金吗？（证券公司涉及到外汇吗）

摘要： 不涉及，银行询证函是指会计师（审计）事务所在执行审计过程中，以被审计企业名义向银行发出的，用以验证该企业的银行存款与借款、投资人（股东）出资情况以及担保、承诺、信用证、保函等其他事...

1. 银行询证函涉及外币现金吗？
2. 证券资金账户管理规定？
3. 港币属于外汇吗？

银行询证函涉及外币现金吗？

不涉及。

银行询证函是指会计师（审计）事务所在执行审计过程中，以被审计企业名义向银行发出的，用以验证该企业的银行存款与借款、投资人（股东）出资情况以及担保、承诺、信用证、保函等其他事项等是否真实、合法、完整的询证性书面文件。

完整的银行询证函一般包括：存款、借款、销户情况、委托存款、委托贷款、担保、承兑汇票、贴现票据、托收票据、信用证、外汇合约、存托证券及其他重大事项。

而被审计单位的现金（包括本币现金和外币现金）情况会由事务所和被审计单位共同清点，填制现金盘点表后双方签字盖章作为审计底稿。

证券资金账户管理规定？

管理规定如下:

第一条 为规范公司银行账户的管理和使用，严格监控资金风险，保障公司和客户资金安全，特拟定本管理办法。

第二条 凡公司本部及营业部开立、使用和管理银行账户（包括人民币账户和外币账户），须遵守本办法。

第三条 银行账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户；按币种分为人民币账户、美元账户、港币账户等。

第四条 基本存款账户是指用于办理日常转账结算和现金收付的自有资金账户。工资、奖金等现金的支取，只能通过本账户办理。

第五条 一般存款账户是指在基本存款账户以外的自有资金账户，包括公司计划财务部开立的账户、运营管理部由于自营交易法人资金交收需要开立的账户、营业部开立的用于支付税金或公积金等用途的自有资金账户。该账户可用于办理自有资金转账结算和现金缴存，但未能办理现金支取。

第六条 临时存款账户是指公司因临时经营活动需要开立的账户，公司通过本账户办理转账结算和依据有关国家现金管理的规定办理现金收付。

第七条 专用存款账户是指因特定用途需要开立的账户，包括公司运营管理部、营业部开立的本外币客户资金银行账户。

第八条 公司本部、营业部在银行开立的所有账户均属于金融同业性质，应要求开户银行依照金融企业存款给予利率优惠。

第九条 公司计划财务部依据有关经营需要，详细负责公司本部自有资金银行账户的开立、使用和管理，同时对营业部的银行账户实行监督管理。

港币属于外汇吗？

港币属于外汇，人民币以外的货币通称外汇。

①外国货币。包括纸币、铸币。

②外币支付凭证。包括票据、银行的付款凭证、邮政储蓄凭证等。

③外币有价证券。包括政府债券、公司债券、股票等。

④特别提款权、欧洲货币单位。

⑤其他外币计值的资产。港币属于外币。香港虽作为我国的一个特别行政区，但从中国人民银行每天公布的外汇牌价中，港币是以外币的方式与人民币进行兑换的，据此，可以将港币视为外币。根据《中华人民共和国中国人民银行法》第十六条：“中华人民共和国的法定货币是人民币。以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收”及《中华人民共和国外汇管理条例》第七条“在中华人民共和国境内，禁止外币流通，并不得以外币计价结算”的规定，在我国境内进行的交易活动只能以人民币进行结算，不能以港币进行结算。

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