外币掉期是什么意思？（外汇掉期的种类）
摘要：
外币掉期（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式，更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价... 外币掉期是什么意思？
外币掉期（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。
掉期交易的目的包括两个方面，一是轧平外汇头寸，避免汇率变动引发的风险；二是利用不同交割期限汇率的差异，通过贱买贵卖，牟取利润。
什么是外汇掉期呢？
外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。
外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。
请问掉期与互换的区别是什么？
掉期与互换是两种不同的金融衍生工具，具有以下区别：
定义：掉期是一种在一定期限内交换一系列现金流的合约，交易双方在合约开始时并不交换资产，而是约定在未来的一段时间内交换一系列现金流。而互换则是一种场外交易合约，交易双方约定在未来的某一时间交换某种金融资产，如债券或货币。
交易场所：掉期通常在场外市场进行，而互换则主要在证券交易所或场外市场进行。
风险：掉期的风险包括信用风险和利率风险，因为涉及一系列现金流交换，任何一方未能履行其义务都会对另一方造成损失。互换的风险主要来自市场风险和信用风险，因为互换合约是基于双方共同的承诺和协议，如果其中一方无法履行承诺，将对另一方的财务状况造成重大影响。
工具：掉期可以使用任何类型的金融工具进行交换，例如货币、债券等。互换通常使用基础资产（如债券）进行交换。
期限：掉期的期限通常较长，可以达到数年或更长时间。而互换的期限通常较短，可以在几个月到一年之间。
流动性：掉期的流动性相对较低，因为它是场外交易的合约，没有公开市场可以交易。而互换的流动性相对较高，因为它是场内交易的合约，可以在公开市场上买卖。
目的：掉期通常用于风险管理或对冲特定类型的风险。互换通常用于获得资本或增加财务灵活性。
总的来说，掉期和互换都是金融衍生工具，但它们在定义、交易场所、风险、工具、期限、流动性和目的等方面存在显著差异。
掉期与互换是两个概念，它们之间存在一定的区别。
掉期是指在外汇市场上同时进行两笔方向相反、金额相等、交割日不同的外汇交易。它与即期外汇交易的区别在于交易的对象不同，掉期外汇交易是同时进行的两笔外汇交易，而即期外汇交易是指在同一个营业日内进行的两笔外汇交易。
互换是指交易双方约定在未来一段时间内，按照事先约定的规则，互相交换一系列现金流量或风险。互换交易的主要目的是通过互换来降低融资成本、资产负债管理和风险管理。互换交易可以分为货币互换、利率互换和商品互换等类型。
总的来说，掉期和互换都是金融衍生品，但它们的交易对象和目的不同。掉期是一种外汇交易，而互换则是一种现金流量或风险的交换。
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