基金净值是持仓市值吗？（基金净值 市值）
摘要：
不是的，基金的净值是指基金当前市值除以发行的份额，持仓市值是指基金所持有的金融产品的单价乘以份额的金额基金净值不是持仓市值，持仓市值一般高于基金净值，基金净值不是持仓市值，基金净值... 基金净值是持仓市值吗？
不是的，基金的净值是指基金当前市值除以发行的份额，持仓市值是指基金所持有的金融产品的单价乘以份额的金额
基金净值不是持仓市值，持仓市值一般高于基金净值。
基金净值不是持仓市值。基金净值是指某个基金当天单位份额的金额是多少，比如1元/份，这就是基金净值。而持仓市值是指你目前持有的基金中，总共价值是多少，也就是总金额。所以两者概念是不一样的，通俗来说就是，一个是指单价，一个是指持有总价。
基金市值，是什么意思？
基金市值，是指的基金市场价值，也就是流通价值。一般来说净值决定市值，但是两者也存在背离的情况。
中文名
基金市值
释义
上市基金在股市上的价值
基金市值是指上市基金在股市上的价值，它随时在变动。基金资产指每股基金实际代表的价值。
封闭式基金的市值小于净值，是因为封闭式基金的净值清算要到该封闭式基金结束以后。而开放式基金的市值等于净值。
基金余额和基金市值是什么？
一般基金余额指的是持有该基金的总份额，单位是份。
可用余额值得是这部分基金份额是可以赎回的状态。比如持有基金1000份，赎回了600份，但是还没有确认交易时，这600份是冻结状态。在可用余额一栏中显示的就是400份，因600份已经被赎回，不能再对其进行其他交易操作。基金市值是这些基金份额的价值，市值=基金余额*基金净值，单位是元 通过基金市值可以看出你现在是否盈利，用基金市值减去本金就是目前的浮动盈亏了。如成本为1000元，则盈亏为936-1000=-64元，是亏损状态。基金净值的计算？
通过基金资产净值除以基金份额得到的，即：
净值 = 基金资产净值 / 基金份额
其中，基金资产净值指的是基金持有的全部资产减去基金所负债务后的价值，包括基金所持有的股票、债券、货币等投资资产以及其他资产。而基金份额指的是基金的总投资资金除以每份基金的价格得到的总份额。每份基金的价格即为基金净值。
基金净值是反映基金实际投资价值的重要指标，通常每个工作日都会重新计算一次。为了防止市场波动对基金净值的影响，通常采用的是摊余成本法或市值法来计算基金净值，具体的计算方法可以根据基金类型和投资策略的不同而有所变化。同时，由于基金的管理费、托管费等成本需要从基金资产中扣除，因此也会对基金净值的计算产生一定影响。
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