外汇中升水和贴水都是什么意思？（外汇升水数计算公式）
摘要：
升水，贴水的对称，远期合同中本币负债以远期汇率计处的金额大于外币性资产以即期汇率计算的金额的差额，它是企业规避外汇汇率变动的风险而花费的一种代价，外汇经纪银行为了避免经营外汇的风险... 外汇中升水和贴水都是什么意思？
升水，贴水的对称。远期合同中本币负债以远期汇率计处的金额大于外币性资产以即期汇率计算的金额的差额。它是企业规避外汇汇率变动的风险而花费的一种代价。外汇经纪银行为了避免经营外汇的风险，一般设定了与即期汇率不同的远期汇率。企业远期合同中以外币表示的部分按即期汇率。企业远期合同中以外币表示的部分按期汇率折算，而以本币表示的部分按远期汇率计价。在买入外汇的远期合同中，远期汇率通常高于即期汇率。企业规避外汇率变动风险的成本体现为升水。在会计处理上，可为升水单独设置账户反映。远期合同的升水可在远期合同的期内摊销，计入名期损益，也可以递延，调整有关外币业务的项目
贴水，贴水是指远期汇率低于即期汇率，与“升水”对应。在通常情况下，银行报出的升贴水数只有两位或三位数。如果为两位数，即为小数点后第三和第四位，如果报三位数，即为小数点后第二、三加第四位数。升贴水数的大小，两个数的排列次序也按升水或贴水而不同。在直接标价法下，大数在前，小数在后，即为贴水。在间接标价法下，小数在前，大数在后，则为贴水。
在期货市场上，现货的价格低于期货的价格，则基差为负数，远期期货的价格高于近期期货的价格，这种情况叫“期货升水”，也称“现货贴水”，远期期货价格超出近期货价格的部分，称“期货升水率”；如果远期期货的价格低于近期期货的价格、现货的价格高于期货的价格，则基差为正数，这种情况称为“期货贴水”，或称“现货升水”，远期期货价格低于近期期货价格的部分，称“期货贴水率”。
另一解释：贴水是一个行业用语。对CIF贸易来说，通常贴水是指运费+管理费+利润。而对FOB贸易来说，则不包括运费及随运输过程所发生的管理费。一般贸易商会给其客户报出何时何地交货的贴水。CP+贴水则为实际成本价。由于CP仅为一挂牌参考价，而现货价往往是根据货源的充裕或紧缺有时低呈高于CP，为体现CP+贴水中CP不变，故贴水价经常浮动，在货源充裕时，有时会出现零贴水或负贴水的现象。质量的波动会对贴水产生一定的影响，但主要的还是要看前面我们提到的运费、CP价等。
升水：外汇市场上远期汇率高于即期汇率的差额。在货币市场中，升水指为判断远期或期货价格而向即期价格中添加的点数，与贴水相对称，即当“被报价币利率”小于“报价币利率”时的情况。
贴水：是升水的对称。远期合同中本币资产以远期汇率计算的金额小于外币性负债以即期汇率计算的金额的差额，即当“被报价币利率”大于“报价币利率”时的情况。
外汇市场上贴水幅度是什么，怎么计算？
期货中的贴水是指两个不同的合约月份之间、期货合约和现货之间、不同交割地点的交割价格之间的价格差异。
比如，如果某品种xx0805的价格高于xx0801的价格，就说0805对0801升水；或者说0801对0805贴水。又比如，假若0801的当前价格比现货价高，就说0801对现货升水，或者说现货对期货贴水。还有一种贴水，是在交割时不同交割地点的提货价格的差异。比如做小麦交易，最后交割配对时，同样等级的货物，在河南的交割仓库和在辽宁的交割仓库在交割价格上就不同。假如在郑州交割，交割价格是1550元/吨，那么在辽宁可能就是1530元/吨，这中间20元的差价就是贴水幅度，原来弥补客户运费上的额外支出。通常在交易所公布交割仓库时会明确标明，相对于交易所所在地的交割仓库，外地各不同交割库的贴水幅度。
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