76.什么是人民币与外币掉期业务？（外汇掉期又叫什么）

1. 76.什么是人民币与外币掉期业务？
2. 掉期通俗解释？
3. 什么是外汇掉期呢？
4. T/N的掉期是指？

76.什么是人民币与外币掉期业务？

　　人民币与外币掉期业务 （06 年4 月推出）是指境内机构与银行有一前一后不同日期、两次方向相反的本外币交易。

在前一次交易中，境内机构用外汇按照约定汇率从银行换入人民币，在后一次交易中，该机构再用人民币按照约定汇率从银行换回外汇；上述交易也可以相反办理。　　例如，某出口企业收到国外进口商支付的出口货款500 万美元，该企业需将货款结汇成人民币用于国内支出，但同时该企业需进口原材料并将于3 个月后支付500 万美元的货款。此时，该企业就可以与银行办理一笔即期对3 个月远期的人民币与外币掉期业务：即期卖出500 万美元，取得相应的人民币，3 个月远期以人民币买入500 万美元。通过上述交易，该企业可以轧平其中的资金缺口，达到规避风险的目的。

掉期通俗解释？

1、掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

2、也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。

3、在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。

什么是外汇掉期呢？

外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。

外汇掉期形式灵活多样，但本质上都是利率产品。首次换入高利率货币的一方必然要对另一方予以补偿，补偿的金额取决于两种货币间的利率水平差异，补偿的方式既可通过到期的交换价格反映，也可通过单独支付利差的形式反映。

T/N的掉期是指？

是指买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇，或卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日的外汇的交易。T/N的掉期形式是买进下一交易日到期的外汇，卖出第二个交易日到期的外汇，或卖出下一交易日到期的外汇，买进第二个交易日的外汇。

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