简述远期合约的交易规则？（远期外汇合约计算）
摘要：
远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约，合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具，是必须履行的协议，... 简述远期合约的交易规则？
远期合约是交易双方约定在未来的某一确定时间，以确定的价格买卖一定数量的某种金融资产的合约。
合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容，是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。
远期合约是现金交易，买方和卖方达成协议在未来的某一特定时期交割一定质量和数量的商品。
价格可以预先确定或在交割时确定。远期合约是场外交易，交易双方都存在风险。如果即期价格低于远期价格，市场状况被描述为正向市场或溢价。
如果即期价格高于远期价格，市场状况被描述为反向市场或差价。
远期结售汇保证金比例？
远期结售汇属于外汇衍生品交易，需缴纳保证金，可采用现金保证金或占用授信额度的方式，具体比例：
期限1-3个月，交易金额的2%
期限4-6个月，交易金额的3%
期限7-9个月，交易金额的4%
期限10-12个月，交易金额的5%
远期合约是什么意思啊？
远期合约是交易双方在预定的到期日以特定的价格购买或出售资产的协议，并且双方都有履行协议条款的义务。 远期契约在不同的交易中可以有所不同，换而言之，它是一个非标准化的存在，可以根据交易的资产、到期日和数量进行定制。
远期契约最常用于大宗商品市场的交易，同时它也是一种广泛使用的外汇交易工具。
是买卖双方所签订的在未来指定的时间按照今日商定的价格购入或卖出资产的一种非标准化合约。远期合约是一种金融衍生工具。远期价格和即期价格的差异为远期溢价或远期折价。
远期合约是指在未来的某个特定日期按照合约中规定的价格交付一定数量的某种资产的协议。远期合约通常用于金融市场，如外汇、大宗商品、股票等。远期合约的价格是由买方和卖方协商确定，通常基于将来某种资产的现价以及市场供求情况等因素。远期合约的特点是具有灵活性、定价透明、可以进行价格风险管理等。
远期合约是指合约双方约定在未来某一日期按约定的价格买卖约定数量的相关资产。
举一个通俗的例子吧：
现在是五月份，农场主六月份要收获一批小麦，此时商人找他交易，两个人签订一个远期合约，合约规定说：六月二十日，商人按每千克5元的价格购买该农场主1吨的小麦。到了六月二十日，这时候小麦的市场价格是每千克6元，但是根据商人与农场主签订的远期合约，他们仍然必须按照每千克5元进行数量为1吨的小麦交易。
这就是远期合约。在签订合约的时候，商人预期六月二十日小麦价格不低于每千克5元，农场主预期六月二十日小麦价格不高于每千克5元，这是合约达成的基础。
远期合约交易一般规模较小，较为灵活，交易双方按照各自的愿望对合约条件进行磋商，不需要在交易所内完成。
已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1？
即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516
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