远期套期保值与货币市场套期保值的区别？（外汇远期套期保值例子）
摘要：
（1）远期市场套期保值（Forward Market Hedge），利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的，远期外... 远期套期保值与货币市场套期保值的区别？
（1）远期市场套期保值（Forward Market Hedge）。利用远期外汇市场，通过签订具有抵消性质的远期外汇合约来防范由于汇率变动而可能蒙受的损失，以达到保值的目的。远期外汇合约反映的是一种契约关系，即规定一方当事人在将来某个特定日期，以确定的汇率向另一方当事人交割一定数额的某种货币以换取特数额的另一种货币。至于履行合约的资金来源可能是现存的或经营业务的应收款或尚无着落，需要时再到即期外汇市场购买。通过远期市场套期保值可以得到完全确定的现金流量价值，但它未必是最大化的价值。利用远期市场套期保值的前提是必须存在远期外汇市场，而在现实世界中，并不是任何货币都存在远期外汇市场。
（2）货币市场套期保值（Money Mardet Hedge）。通过在货币市场上的短期借贷，建立配比性质或抵消性质的债权、债务，从而达成抵补外币应收应付款项所涉及的汇率变动风险的目的。与远期市场套期保值一亲，货币市场套期保值也涉及一个合约以及履行合约资金来源问题。但是，这是签订的是一个贷款协议即寻求货币市场套期保值的公司需要从某个货币市场借入一种货币，并将其在即期外汇市场上兑换成另一种货币，投入另一个货币市场。至于履行合约的资金来源无非是经营业务的应收款或尚无着落，需要时再到即期外汇市场购买。如果属于前者，那么，货币市场套期保值就是“抛补性质的”（Covered）；如果属于后者，货币市场套期保值则是没有保值仍存在一定的风险。货币市场套期保值涉及借款换汇和投资（即借贷）两个过程和两个货币市场，其保值机制在于两个货币市场的利率差异与远期汇率升（贴）水的关系。
运用外汇期货和外汇期权合约套期保值有哪些优点和不足？
1）外汇期货 利：
1.一般来说无需初始投资费用，只需缴纳保证金；
2.在相同标的资产的情况下，可以达成很好的套保效果；
3.锁定未来价格风险。
弊：
1.许多情况下不能找到规模、期限或者标的物匹配的合约；
2.一般情况下都会存在一定的基差风险。
2）外汇期权 利：
1.在某些情况下可以达到高于市场基准的收益率（比如抛补期权策略）；
2.潜在的收益是无限的。
远期结汇和锁汇是一个意思吗？
远期结汇和锁汇不是一个意思。
1.远期结汇是指客户在交易时与银行协商好未来一段时间内的汇率，然后在规定时间内进行外汇买卖结算。
主要是为了规避未来汇率波动对资金的风险。
2.锁汇是指企业或者个人通过银行等渠道现货购汇，交易时就确定好了购汇汇率，即使未来汇率波动，已经锁定了汇率，交易完成后获得的资金也不会受到汇率波动的影响。
这是一种对外汇波动保护较好的操作方式，但需要支付一定的锁汇费用。
远期结汇和锁汇不是一个意思。
1. 远期结汇是指按照合同规定的固定汇率，在约定时间内进行外汇兑换，目的是为了规避外汇汇率波动带来的风险，适用于企业将来需要付款或收款的情况。
2. 锁汇是指企业为了规避外汇风险，事先签订外汇期货合同，按照合同规定在未来的某个时间点以固定价格买入或卖出外汇，从而锁定汇率，以规避外汇风险。
3. 远期结汇和锁汇有着不同的交易方式和目的，因此它们并不是一个意思。
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